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JPMorgan靈活收益主動型ETF〈JFLI〉
JPMorgan靈活收益主動型ETF(JFLI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 48.3384(美元) 0.0205 0.04 49.8000 43.0694
淨值(2025/05/20) 48.2100(美元) 0.0000 0.00 49.6300 43.0900
日 至 說明
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JPMorgan靈活收益主動型ETF(JFLI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 48.2100 48.3384
2025/05/19 48.2100 48.3179
2025/05/16 48.1500 48.2902
2025/05/15 48.0000 48.1725
2025/05/14 47.7400 47.8956
2025/05/13 47.8700 48.0371
2025/05/12 47.7800 47.8511
2025/05/09 47.1700 47.3183
2025/05/08 47.1000 47.2119
2025/05/07 47.1200 47.2211
2025/05/06 47.0100 47.1671
2025/05/05 47.4600 47.7792
2025/05/02 47.5300 47.6071
2025/05/01 47.1700 47.3051
2025/04/30 47.1400 47.2036
日期 淨值 市價
2025/04/29 47.1100 47.2000
2025/04/28 46.9300 47.0598
2025/04/25 46.8300 46.9226
2025/04/24 46.6200 46.7459
2025/04/23 45.9300 46.0664
2025/04/22 45.5400 45.6771
2025/04/21 44.8800 44.9691
2025/04/17 45.4800 45.5266
2025/04/16 45.2600 45.4100
2025/04/15 45.7300 45.9167
2025/04/14 45.6500 45.8654
2025/04/11 45.2100 45.3551
2025/04/10 44.6900 44.8385
2025/04/09 45.8400 45.9614
2025/04/08 43.0900 43.0694

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。