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Jensen優質成長主動型ETF〈JGRW〉
Jensen優質成長主動型ETF(JGRW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.3500(美元) 0.2100 0.80 27.0701 23.0368
淨值(2025/05/16) 26.3400(美元) 0.1900 0.73 27.0400 23.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Jensen優質成長主動型ETF(JGRW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 26.3400 26.3500
2025/05/15 26.1500 26.1400
2025/05/14 25.9000 25.9200
2025/05/13 25.9100 25.9174
2025/05/12 26.0400 26.0033
2025/05/09 25.5300 25.5200
2025/05/08 25.6000 25.6076
2025/05/07 25.4600 25.4562
2025/05/06 25.3300 25.3786
2025/05/05 25.5100 25.5490
2025/05/02 25.5500 25.5384
2025/05/01 25.2400 25.2664
2025/04/30 25.2200 25.2501
2025/04/29 25.0400 24.9700
2025/04/28 24.8400 24.8711
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.8600 24.8507
2025/04/24 24.7700 24.7720
2025/04/23 24.4200 24.4439
2025/04/22 24.1200 24.1800
2025/04/21 23.4900 23.5057
2025/04/17 24.0500 24.0863
2025/04/16 24.3400 24.3488
2025/04/15 24.7100 24.6800
2025/04/14 24.8400 24.8683
2025/04/11 24.6300 24.6420
2025/04/10 24.2600 24.2619
2025/04/09 24.8800 24.8729
2025/04/08 23.0600 23.0368
2025/04/07 23.4200 23.3821
2025/04/04 23.6400 23.6571

相關基金
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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