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AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF〈MARU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF(MARU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 23.3052(美元) 0.0311 0.13 24.6730 22.5758
淨值(2025/04/17) 23.3300(美元) 0.0500 0.21 25.0000 22.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF(MARU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 23.3300 23.3052
2025/04/16 23.2800 23.2741
2025/04/15 23.5700 23.5684
2025/04/14 23.5800 23.5792
2025/04/11 23.4400 23.4563
2025/04/10 23.2100 23.2192
2025/04/09 23.7300 23.7206
2025/04/08 22.5800 22.5758
2025/04/07 22.7500 22.7989
2025/04/04 22.7800 22.8167
2025/04/03 23.5400 23.5880
2025/04/02 24.2000 24.2357
2025/04/01 24.1200 24.1215
2025/03/31 24.0500 24.0719
2025/03/28 23.9800 24.0028
日期 淨值 市價
2025/03/27 24.2500 24.2780
2025/03/26 24.3000 24.3146
2025/03/25 24.4700 24.4685
2025/03/24 24.4400 24.4639
2025/03/21 24.2200 24.2107
2025/03/20 24.2000 24.2323
2025/03/19 24.2400 24.2288
2025/03/18 24.0900 24.1100
2025/03/17 24.2400 24.2472
2025/03/14 24.1300 24.1494
2025/03/13 23.8600 23.8398
2025/03/12 24.0500 24.0342
2025/03/11 23.9700 23.9804
2025/03/10 24.0700 24.0693
2025/03/07 24.4700 24.4835

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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黃金指數GLD.US
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富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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