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Global X中期國債階梯ETF〈MLDR〉
Global X中期國債階梯ETF(MLDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 48.9401(美元) -0.2644 -0.54 50.3364 47.5213
淨值(2025/05/01) 49.2000(美元) -0.3400 -0.69 50.2900 47.4600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X中期國債階梯ETF(MLDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 49.2000 49.2045
2025/04/30 49.5400 49.5566
2025/04/29 49.4500 49.4550
2025/04/28 49.3200 49.3160
2025/04/25 49.1400 49.1549
2025/04/24 N/A 49.0050
2025/04/23 48.7900 48.7910
2025/04/22 48.7900 48.7389
2025/04/21 48.7900 48.7685
2025/04/17 48.9200 48.9138
2025/04/16 49.0200 49.0026
2025/04/15 48.8300 48.8109
2025/04/14 48.7300 48.7180
2025/04/11 48.4000 48.4041
2025/04/10 48.6400 48.6734
日期 淨值 市價
2025/04/09 48.5600 48.7774
2025/04/08 49.0000 49.0223
2025/04/07 49.2400 49.1510
2025/04/04 49.6200 49.6212
2025/04/03 49.4600 49.4873
2025/04/02 49.0000 49.0123
2025/04/01 49.1100 49.0707
2025/03/31 49.0200 49.0950
2025/03/28 49.0000 48.9977
2025/03/27 48.6700 48.6844
2025/03/26 48.7200 48.7001
2025/03/25 48.7900 48.7800
2025/03/24 48.7000 48.7000
2025/03/21 48.9100 48.9358
2025/03/20 48.9300 48.9397

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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