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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF〈OOSB〉
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF(OOSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 11.2656(美元) 0.1598 1.44 15.7012 9.4777
淨值(2025/04/16) 11.1800(美元) -0.2000 -1.76 15.7200 9.4900
日 至 說明
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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF(OOSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 11.1800 11.1058
2025/04/15 11.3800 11.3846
2025/04/14 11.5500 11.5328
2025/04/11 11.3000 11.3009
2025/04/10 10.5100 10.5238
2025/04/09 11.2900 11.2493
2025/04/08 9.4900 9.4777
2025/04/07 9.8600 9.8604
2025/04/04 10.7400 10.7347
2025/04/03 11.1100 11.1192
2025/04/02 12.4300 12.4403
2025/04/01 12.0700 12.0509
2025/03/31 11.6500 11.6747
2025/03/28 11.7700 11.7739
2025/03/27 12.5000 12.5165
日期 淨值 市價
2025/03/26 12.4900 12.5073
2025/03/25 12.8700 12.8717
2025/03/24 12.8800 12.9877
2025/03/21 12.0500 12.1516
2025/03/20 12.0700 12.0746
2025/03/19 12.3100 12.2985
2025/03/18 11.7000 11.7111
2025/03/17 12.1700 12.1729
2025/03/14 12.1200 12.1267
2025/03/13 11.2300 11.2562
2025/03/12 11.8000 11.8160
2025/03/11 11.7700 11.7713
2025/03/10 11.1900 11.1843
2025/03/07 12.8700 12.9053
2025/03/06 13.1400 13.1433

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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