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SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF〈RAA〉
SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.8401(美元) 0.0401 0.16 25.0551 22.0981
淨值(2025/05/14) 24.7000(美元) -0.0800 -0.32 25.0000 22.0900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 24.7000 24.7000
2025/05/13 24.7800 24.7830
2025/05/12 24.6500 24.6373
2025/05/09 24.3700 24.3753
2025/05/08 24.3100 24.3155
2025/05/07 24.2600 24.2662
2025/05/06 24.2500 24.2665
2025/05/05 24.2200 24.2250
2025/05/02 24.2700 24.2800
2025/05/01 24.1200 24.1340
2025/04/30 24.1100 24.1466
2025/04/29 24.1800 24.2025
2025/04/28 24.0900 24.1187
2025/04/25 24.0400 24.0551
2025/04/24 23.9100 23.9251
日期 淨值 市價
2025/04/23 23.5300 23.5600
2025/04/22 23.2800 23.3074
2025/04/21 22.9200 22.9404
2025/04/17 23.2200 23.2439
2025/04/16 23.1700 23.1991
2025/04/15 23.4200 23.4100
2025/04/14 23.3800 23.4900
2025/04/11 23.2200 23.2480
2025/04/10 22.9000 22.9341
2025/04/09 23.5300 23.5200
2025/04/08 22.0900 22.0981
2025/04/07 22.4000 22.4243
2025/04/04 22.6400 22.6488
2025/04/03 23.5100 23.5359
2025/04/02 24.2800 24.3278

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
4.481.8226.13-19.54-44.66-70.86-26.51-80.32
潘渡招商創新主題ETF
3.288.6117.87-4.455.5445.812.96N/A
Alpha Architect國際定量動能主動型ETF
1.94-1.255.043.0613.3211.2212.9630.61
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF
1.860.391.12-6.36-3.68-10.98-2.57N/A
Grizzle成長主動型ETF
1.7711.2118.39-4.91-0.6511.980.2951.47

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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