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SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF〈RAA〉
SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.1466(美元) -0.0559 -0.23 25.0551 22.0981
淨值(2025/04/29) 24.1800(美元) 0.0900 0.37 25.0000 22.0900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.1800 24.2025
2025/04/28 24.0900 24.1187
2025/04/25 24.0400 24.0551
2025/04/24 23.9100 23.9251
2025/04/23 23.5300 23.5600
2025/04/22 23.2800 23.3074
2025/04/21 22.9200 22.9404
2025/04/17 23.2200 23.2439
2025/04/16 23.1700 23.1991
2025/04/15 23.4200 23.4100
2025/04/14 23.3800 23.4900
2025/04/11 23.2200 23.2480
2025/04/10 22.9000 22.9341
2025/04/09 23.5300 23.5200
2025/04/08 22.0900 22.0981
日期 淨值 市價
2025/04/07 22.4000 22.4243
2025/04/04 22.6400 22.6488
2025/04/03 23.5100 23.5359
2025/04/02 24.2800 24.3278
2025/04/01 24.1700 24.1600
2025/03/31 24.0200 24.1000
2025/03/28 24.0000 24.0329
2025/03/27 24.2900 24.3278
2025/03/26 24.3500 24.4000
2025/03/25 24.5800 24.5994
2025/03/24 24.5300 24.5746
2025/03/21 24.2600 24.2993
2025/03/20 24.2800 24.3300
2025/03/19 24.3400 24.3823
2025/03/18 24.1200 24.1735

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
7.6016.947.60-15.52-58.38-68.63-25.72-81.56
Amplify替代收益ETF
5.4817.238.94-15.21-43.21-59.80-19.75-74.08
Renaissance國際IPO ETF
1.504.864.372.908.21-3.6810.39-23.68
Arrow DWA戰術宏觀主動型ETF
1.353.650.12-3.64-2.029.150.20-1.62
Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF
1.085.061.04-1.54-3.023.852.9621.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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