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Rareview系統股票主動型ETF〈RSEE〉
Rareview系統股票主動型ETF(RSEE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 28.7500(美元) -0.0600 -0.21 32.5256 23.7200
淨值(2025/05/19) 28.8537(美元) 0.0952 0.33 32.5322 23.8117
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Rareview系統股票主動型ETF(RSEE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 28.8537 28.8100
2025/05/16 28.7585 28.7163
2025/05/15 28.5729 28.5427
2025/05/14 28.3938 28.3938
2025/05/13 28.3578 28.3818
2025/05/12 28.1048 28.0800
2025/05/09 27.0887 27.0501
2025/05/08 27.0144 27.0183
2025/05/07 26.9147 26.9700
2025/05/06 26.9094 27.0100
2025/05/05 27.1966 27.2200
2025/05/02 27.2830 27.3400
2025/05/01 26.6331 26.6529
2025/04/30 26.5742 26.6300
2025/04/29 26.5932 26.5842
日期 淨值 市價
2025/04/28 26.4631 26.4780
2025/04/25 26.3763 26.3591
2025/04/24 26.2841 26.2773
2025/04/23 25.8827 25.8300
2025/04/22 25.9322 25.8400
2025/04/21 25.8230 25.8072
2025/04/17 26.4090 26.3840
2025/04/16 26.2392 26.1200
2025/04/15 26.8382 26.7934
2025/04/14 26.8110 26.8500
2025/04/11 26.4593 26.4000
2025/04/10 25.7231 25.6857
2025/04/09 26.8605 26.6400
2025/04/08 23.8117 23.7200
2025/04/07 24.2932 24.3010

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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