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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF〈SCEC〉
Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 24.8500(美元) -0.0400 -0.16 25.4080 24.6500
淨值(2025/05/16) 24.7900(美元) 0.0100 0.04 25.2900 24.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 24.7900 24.8900
2025/05/15 24.7800 24.8351
2025/05/14 24.6600 24.7300
2025/05/13 24.7300 24.7900
2025/05/12 24.7400 24.8150
2025/05/09 24.8400 24.9100
2025/05/08 24.8100 24.8955
2025/05/07 24.9400 25.0250
2025/05/06 24.8900 24.9500
2025/05/05 24.8300 24.9300
2025/05/02 24.8600 24.9750
2025/05/01 24.9700 25.0250
2025/04/30 25.1200 25.1963
2025/04/29 25.1300 25.2600
2025/04/28 25.0700 25.2400
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.9900 25.0798
2025/04/24 24.9000 24.9700
2025/04/23 24.7800 24.8400
2025/04/22 24.7300 24.7829
2025/04/21 24.6900 24.7550
2025/04/17 24.8000 24.8350
2025/04/16 24.8700 24.9001
2025/04/15 24.7900 24.8848
2025/04/14 24.7400 24.7938
2025/04/11 24.5800 24.6500
2025/04/10 24.6400 24.7149
2025/04/09 24.7900 24.9000
2025/04/08 24.8100 24.8770
2025/04/07 24.9900 25.0900
2025/04/04 25.2900 25.4080

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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