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Thrivent核心升級債券主動型ETF〈TCPB〉
Thrivent核心升級債券主動型ETF(TCPB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 50.4200(美元) -0.2127 -0.42 51.1438 49.7962
淨值(2025/05/01) 50.5200(美元) -0.1700 -0.34 50.9600 49.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Thrivent核心升級債券主動型ETF(TCPB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 50.5200 50.6327
2025/04/30 50.6900 50.8300
2025/04/29 50.7100 50.8100
2025/04/28 50.6500 50.7750
2025/04/25 50.5100 50.6250
2025/04/24 50.3000 50.4150
2025/04/23 50.0400 50.1484
2025/04/22 49.9100 50.0784
2025/04/21 49.8300 49.9800
2025/04/17 50.0900 50.2200
2025/04/16 50.2100 50.2925
2025/04/15 50.0500 50.1519
2025/04/14 49.9500 50.0113
2025/04/11 49.6300 49.7962
2025/04/10 49.7600 49.8801
日期 淨值 市價
2025/04/09 50.0400 50.2942
2025/04/08 50.1100 50.1091
2025/04/07 50.3700 50.5195
2025/04/04 50.9600 51.1438
2025/04/03 50.9500 51.1050
2025/04/02 50.7500 50.8681
2025/04/01 50.7800 50.8604
2025/03/31 50.6400 50.7324
2025/03/28 50.5200 50.6455
2025/03/27 50.4500 50.5248
2025/03/26 50.4900 50.5953
2025/03/25 50.6000 50.6657
2025/03/24 50.5400 50.6450
2025/03/21 50.7400 50.8439
2025/03/20 50.8100 50.8850

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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