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Thrivent核心升級債券主動型ETF〈TCPB〉
Thrivent核心升級債券主動型ETF(TCPB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 50.2047(美元) -0.0203 -0.04 51.1438 49.7962
淨值(2025/05/19) 50.1400(美元) -0.0100 -0.02 50.9600 49.6300
日 至 說明
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Thrivent核心升級債券主動型ETF(TCPB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 50.1400 50.2047
2025/05/16 50.1500 50.2250
2025/05/15 50.1200 50.1536
2025/05/14 49.8700 49.9077
2025/05/13 50.0200 50.0145
2025/05/12 50.0500 50.1350
2025/05/09 50.2300 50.2650
2025/05/08 50.1900 50.2738
2025/05/07 50.4600 50.5224
2025/05/06 50.3500 50.4350
2025/05/05 50.2400 50.3185
2025/05/02 50.3000 50.4200
2025/05/01 50.5200 50.6327
2025/04/30 50.6900 50.8300
2025/04/29 50.7100 50.8100
日期 淨值 市價
2025/04/28 50.6500 50.7750
2025/04/25 50.5100 50.6250
2025/04/24 50.3000 50.4150
2025/04/23 50.0400 50.1484
2025/04/22 49.9100 50.0784
2025/04/21 49.8300 49.9800
2025/04/17 50.0900 50.2200
2025/04/16 50.2100 50.2925
2025/04/15 50.0500 50.1519
2025/04/14 49.9500 50.0113
2025/04/11 49.6300 49.7962
2025/04/10 49.7600 49.8801
2025/04/09 50.0400 50.2942
2025/04/08 50.1100 50.1091
2025/04/07 50.3700 50.5195

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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0.810.090.510.501.454.391.409.65
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0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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