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Lazard股票大趨勢主動型ETF〈THMZ〉
Lazard股票大趨勢主動型ETF(THMZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 28.4650(美元) 0.3804 1.35 27.8350 24.3901
淨值(2025/04/30) 27.7300(美元) 0.1700 0.62 27.7300 24.5300
日 至 說明
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Lazard股票大趨勢主動型ETF(THMZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 27.7300 27.8350
2025/04/29 27.5600 27.7150
2025/04/28 27.4300 27.5950
2025/04/25 27.4200 27.5631
2025/04/24 27.1900 27.3269
2025/04/23 26.5900 26.6842
2025/04/22 26.0700 26.1788
2025/04/21 25.5500 25.4815
2025/04/17 25.9100 25.9641
2025/04/16 25.9300 25.9283
2025/04/15 26.3500 26.3828
2025/04/14 26.3300 26.3755
2025/04/11 25.9900 26.1787
2025/04/10 25.7300 25.7834
2025/04/09 26.0900 26.7819
日期 淨值 市價
2025/04/08 24.5300 24.3901
2025/04/07 24.6200 24.8910
2025/04/04 25.0000 N/A

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
4.894.187.06-8.1817.5636.701.5243.15
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
2.923.681.84-4.762.7015.96-0.3253.37
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
4.894.187.06-8.1817.5636.701.5243.15
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
2.923.681.84-4.762.7015.96-0.3253.37
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。