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iShares大型股加速收益主動型ETF〈TWOX〉
iShares大型股加速收益主動型ETF(TWOX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.8017(美元) 0.2703 1.15 25.8209 20.8252
淨值(2025/05/01) 23.4900(美元) 0.1400 0.60 25.8400 20.8700
日 至 說明
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iShares大型股加速收益主動型ETF(TWOX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.4900 23.5314
2025/04/30 23.3500 23.3946
2025/04/29 23.3500 23.3589
2025/04/28 23.1800 23.2403
2025/04/25 23.1600 23.1877
2025/04/24 22.9800 23.0141
2025/04/23 22.4900 22.5645
2025/04/22 22.1500 22.1665
2025/04/21 21.5900 21.6245
2025/04/17 22.1400 22.1647
2025/04/16 22.1000 22.1211
2025/04/15 22.6300 22.6687
2025/04/14 22.6900 22.7064
2025/04/11 22.4300 22.4591
2025/04/10 22.0100 22.0757
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.8400 22.8629
2025/04/08 20.8700 20.8252
2025/04/07 21.1400 21.1707
2025/04/04 21.2000 21.2505
2025/04/03 22.6100 22.6631
2025/04/02 23.6700 23.8800
2025/04/01 23.5600 23.6310
2025/03/31 23.5500 23.5596
2025/03/28 23.3900 23.4170
2025/03/27 23.8700 23.9047
2025/03/26 23.9600 23.9693
2025/03/25 24.2400 24.2384
2025/03/24 24.1900 24.2203
2025/03/21 23.7600 23.7708
2025/03/20 23.7700 23.7762

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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.933.352.186.81-2.6324.096.6014.67
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.933.352.186.81-2.6324.096.6014.67
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.823.252.186.71-2.6723.876.4814.52
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.823.252.186.71-2.6723.876.4814.52
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.271.86-1.084.28-2.6622.024.0824.38

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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.933.352.186.81-2.6324.096.6014.67
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.933.352.186.81-2.6324.096.6014.67
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.823.252.186.71-2.6723.876.4814.52
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.823.252.186.71-2.6723.876.4814.52
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.271.86-1.084.28-2.6622.024.0824.38

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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