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Procure太空ETF〈UFO〉
Procure太空ETF(UFO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.7800(美元) 0.3100 1.27 26.0600 15.5500
淨值(2025/05/14) 24.0700(美元) 0.3500 1.48 25.9900 15.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Procure太空ETF(UFO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 24.0700 24.0200
2025/05/13 23.7200 23.7700
2025/05/12 23.3300 23.3500
2025/05/09 23.0000 23.0000
2025/05/08 23.1500 23.1700
2025/05/07 22.8300 22.8700
2025/05/06 22.7900 22.6100
2025/05/05 22.8200 22.8000
2025/05/02 22.8800 22.7300
2025/05/01 22.3200 22.3500
2025/04/30 22.2300 22.3400
2025/04/29 22.5100 22.4900
2025/04/28 22.2900 22.5100
2025/04/25 22.2900 22.3100
2025/04/24 21.9500 21.9600
日期 淨值 市價
2025/04/23 21.2400 21.2000
2025/04/22 20.7900 20.7200
2025/04/21 20.8400 20.8000
2025/04/17 21.4800 21.2600
2025/04/16 21.1400 21.1200
2025/04/15 21.4800 21.4500
2025/04/14 21.2200 21.2600
2025/04/11 21.1200 21.1900
2025/04/10 20.9600 20.7500
2025/04/09 21.4000 21.6100
2025/04/08 19.5600 19.4100
2025/04/07 19.5800 19.5600
2025/04/04 19.8700 19.6100
2025/04/03 21.1700 21.0700
2025/04/02 22.2900 22.3100

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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