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美國國庫3年期票據 ETF〈UTRE〉
美國國庫3年期票據 ETF(UTRE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 49.5204(美元) -0.1646 -0.33 50.0900 48.2944
淨值(2025/04/30) 49.9700(美元) 0.1000 0.20 50.0900 48.2800
日 至 說明
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美國國庫3年期票據 ETF(UTRE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 49.9700 49.9800
2025/04/29 49.8700 49.8800
2025/04/28 49.8200 49.8258
2025/04/25 49.7100 49.7150
2025/04/24 49.6500 49.6522
2025/04/23 49.5400 49.5550
2025/04/22 49.5900 49.6050
2025/04/21 49.6400 49.6541
2025/04/17 49.6100 49.6260
2025/04/16 49.6200 49.6350
2025/04/15 49.5100 49.5250
2025/04/14 49.5000 49.4950
2025/04/11 49.3100 49.3100
2025/04/10 49.4500 49.4750
2025/04/09 49.4400 49.4613
日期 淨值 市價
2025/04/08 49.6000 49.6233
2025/04/07 49.5700 49.5654
2025/04/04 49.7200 49.7550
2025/04/03 49.6800 49.6850
2025/04/02 49.3900 49.3881
2025/04/01 49.4200 49.4299
2025/03/31 49.5500 49.5469
2025/03/28 49.5200 49.5223
2025/03/27 49.3700 49.3750
2025/03/26 49.3500 49.3521
2025/03/25 49.3800 49.3798
2025/03/24 49.3300 49.3350
2025/03/21 49.4500 49.4550
2025/03/20 49.4200 49.4250
2025/03/19 49.3800 49.3850

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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.480.650.681.553.9213.212.7226.74
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.480.810.681.714.0913.202.8926.92
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.440.800.711.694.1113.192.8926.92
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.440.800.711.694.1113.192.8926.92
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.430.453.185.3312.654.1826.48

嚙踝蕭頨圈�㚁蕭���蕭嚙質滌嚙質�踢辛辷蕭嚙質噸�𨯙ETF
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.480.650.681.553.9213.212.7226.74
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.480.810.681.714.0913.202.8926.92
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.440.800.711.694.1113.192.8926.92
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.440.800.711.694.1113.192.8926.92
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.430.453.185.3312.654.1826.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。