Abacus FCF小型股領袖ETF-ABLS-ETF基本資料

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Abacus FCF小型股領袖ETF〈ABLS〉

ETF名稱	Abacus FCF小型股領袖ETF	交易所代碼	ABLS
英文名稱	Abacus FCF Small Cap Leaders ETF	交易單位	股/張
發行公司	Abacus FCF Advisors	交易所	Cboe BZX
成立日期	2025/02/18（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.18(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	0（月均:117）	ETF市價	22.6997（05/02）
投資風格		ETF淨值	22.0600（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.26(月均:0.10)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.59	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.59	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Vince(Qijun)Chen/Tom MacDonald
追蹤指數	Abacus FCF Small Cap Leaders Index
基準指數	Dow Jones U.S. Small Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://abacusfcf.com/abls/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Abacus FCF Small Cap Leaders Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了實現其投資目標，該基金在正常市場情況下將其淨資產的至少80%（加上用於投資目的的任何借款）投資於基礎指數的成分證券。該基礎指數是一種基於規則的股票指數，旨在追蹤美國上市公司中具有強勁投資資本自由現金流回報率（「FCF-ROIC」）的小型股板塊的表現，該指數源自顧問的獨家研究。
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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