Roundhill COIN週配息主動型ETF-COIW-ETF基本資料

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Roundhill COIN週配息主動型ETF〈COIW〉

ETF名稱	Roundhill COIN週配息主動型ETF	交易所代碼	COIW
英文名稱	Roundhill COIN WeeklyPay ETF	交易單位	股/張
發行公司	Roundhill Investments	交易所	Cboe BZX
成立日期	2025/02/19（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.95(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	7,321（月均:13,087）	ETF市價	31.7551（05/01）
投資風格		ETF淨值	31.6100（05/01）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.46(月均:0.06)
投資區域	美國	配息頻率	週配
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	58.98（05/01）
總管理費用(%)	0.99	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記	1.2	放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.roundhillinvestments.com/etf/coiw/
投資策略	本基金為主動型ETF，主要投資目標是支付每週分配。該基金的次要投資目標是提供扣除費用和開支前的日曆週回報，相當於Coinbase Global, Inc.（Nasdaq: COIN）普通股日曆週總回報的1.2 倍（120%）。該基金並不尋求也不會在一個日曆週以外的時間內實現其次要投資目標。該基金將把至少80%的淨資產（加上用於投資目的的任何借款）投資於以COIN為參考資產的掉期和COIN的股票。
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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