iShares Stoxx歐洲600-EXSA@GR.WS-ETF基本資料

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iShares Stoxx歐洲600〈EXSA@GR.WS〉

ETF名稱	iShares Stoxx歐洲600	交易所代碼	EXSA@GR
英文名稱	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	交易單位	股/張
發行公司	iShares Europe（BlackRock）	交易所	法蘭克福證券交易所
成立日期	2004/02/13（已成立21年）	計價幣別	歐元
ETF規模	7,131.71(百萬歐元)(2025/03/31)	淨值幣別	歐元
成交量(股)	149,674（月均:419,727）	ETF市價	50.3100（04/17）
投資風格		ETF淨值	50.2900（04/17）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.04(月均:0.15)
投資區域	歐洲	配息頻率	季配
管理費(%)		殖利率(%)	2.81（04/17）
總管理費用(%)	0.2	年化標準差(%)	13.68（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構	State Street Bank GmbH
經理人	BlackRock Asset Management Deutschland AG
追蹤指數	STOXX Europe 600
基準指數	道瓊歐洲指數
官方網站連結	https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251931/
投資策略	該基金旨在追蹤由歐洲發達國家600家最大公司組成的指數的表現。
文件下載	年報基金概覽公開說明書

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	-0.04	4.25	1.96	14.58	7.40	20.17	16.92	16.92
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	-0.35	2.76	-2.88	4.63	8.63	18.62	6.90	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	0.36	4.61	-3.96	9.75	2.21	16.91	11.02	34.33
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	-0.04	5.07	-0.34	11.79	6.10	16.52	12.58	6.97

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	-0.04	4.25	1.96	14.58	7.40	20.17	16.92	16.92
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	-0.35	2.76	-2.88	4.63	8.63	18.62	6.90	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	0.36	4.61	-3.96	9.75	2.21	16.91	11.02	34.33
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	-0.04	5.07	-0.34	11.79	6.10	16.52	12.58	6.97

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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