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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF〈FIVY〉
ETF名稱 YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF 交易所代碼 FIVY
英文名稱 YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Tidal Financial Group 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/12/16（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 9.15(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 4,596（月均:5,763） ETF市價 37.0300（04/30）
投資風格 ETF淨值 37.1000（04/29）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.03(月均:-0.11)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.29 殖利率(%) N/A（04/30）
總管理費用(%) 0.88 (含 0.59 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（04/30）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Michael Venuto/Daniel Weiskopf
追蹤指數 Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index
基準指數 Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income
官方網站連結 https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/fivy/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數使用納斯達克Dorsey Wright相對強度矩陣方法（“Dorsey Wright 方法”）來選擇指數中包含的證券。基金經理人通常會持有10檔指數成分股，將40%的資產投資於五種標的證券，將60%的資產投資於指數中包含的5隻YieldMax ETF。
文件下載 公開說明書 簡式公開說明書

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Roundhill大麻主動型ETF
12.3628.1320.69-8.05-53.19-72.11-18.65-79.71
Amplify Seymour大麻主動型ETF
10.4426.6817.09-7.37-42.75-61.48-17.76-73.74
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.499.096.96-14.29-42.17-48.43-20.66-75.43
Cambria大麻主動型ETF
2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

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10.4426.6817.09-7.37-42.75-61.48-17.76-73.74
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.499.096.96-14.29-42.17-48.43-20.66-75.43
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2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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Alger中型股40主動型ETF0.73%
Even Herd多空主動型ETF0.05%
PGIM標普500最大緩衝主動型...0.06%