FM焦點股票主動型ETF-FMCX-ETF基本資料

FM焦點股票主動型ETF〈FMCX〉

ETF名稱	FM焦點股票主動型ETF	交易所代碼	FMCX
英文名稱	FM Focus Equity ETF	交易單位	股/張
發行公司	First Manhattan Company	交易所	NYSE
成立日期	2022/04/22（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	96.25(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5（月均:1,583）	ETF市價	29.7223（04/30）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	29.4200（04/28）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.08(月均:-0.12)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.7	殖利率(%)	0.26（04/30）
總管理費用(%)	0.7	年化標準差(%)	11.63（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Northern Lights Distributors, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Co.
經理人	Himayani Puri
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://fmexcelsioretfs.com/fmcx/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常市場條件下，本基金尋求投資於約25-30隻在美國國家證券交易所上市的公司的美國交易所交易普通股，並與本基金股票同時交易。基金顧問也可以集中持有普通股頭寸，儘管基金的指導方針規定，在收購時，單一投資通常不應超過基金投資組合的10%。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.47	5.84	2.13	1.61	-1.87	17.10	4.27	5.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	1.19	5.51	0.32	-1.16	-0.53	17.10	-0.42	3.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.15	5.46	0.40	-1.20	-0.57	17.05	-0.33	2.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.43	5.77	1.96	1.54	-1.98	16.88	4.21	6.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.37	3.67	1.57	-1.80	5.12	16.55	0.11	N/A

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.47	5.84	2.13	1.61	-1.87	17.10	4.27	5.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	1.19	5.51	0.32	-1.16	-0.53	17.10	-0.42	3.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.15	5.46	0.40	-1.20	-0.57	17.05	-0.33	2.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.43	5.77	1.96	1.54	-1.98	16.88	4.21	6.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.37	3.67	1.57	-1.80	5.12	16.55	0.11	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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