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NYLI健康之心ETF〈HART〉
ETF名稱 NYLI健康之心ETF 交易所代碼 HART
英文名稱 NYLI Healthy Hearts ETF 交易單位 股/張
發行公司 New York Life Investment 交易所 NYSE
成立日期 2021/01/14（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 9.00(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 234（月均:1,060） ETF市價 30.3483（05/02）
投資風格 ETF淨值 30.2800（04/30）
投資標的 健康護理股 折溢價(%) 0.06(月均:-0.01)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 1.34（05/02）
總管理費用(%) 0.46 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 12.92（05/02）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Greg Barrato/Francis J. Ok
追蹤指數 NYLI Candriam Healthy Hearts Index
基準指數 道瓊健康護理指數
官方網站連結 https://www.newyorklifeinvestments.com/etf/nyli-healthy-hearts-etf-hart?ticker=HART
投資策略 本基金所追蹤之指數為NYLI Candriam Healthy Hearts Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。指數包括在美國和外國市場交易的大、中、小型公司的證券，包括中國、埃及、印度、科威特、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國以外的新興市場。該指數旨在向允許人們採用更健康的生活方式來幫助人們預防心血管疾病的全球公司以及為這些疾病提供前沿治療的公司提供服務 。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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