Sarmaya主題主動型ETF-LENS-ETF基本資料

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Sarmaya主題主動型ETF〈LENS〉

ETF名稱	Sarmaya主題主動型ETF	交易所代碼	LENS
英文名稱	Sarmaya Thematic ETF	交易單位	股/張
發行公司	Sarmaya Partners	交易所	Cboe BZX
成立日期	2025/01/28（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	3.97(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	11（月均:1,836）	ETF市價	25.8506（05/01）
投資風格		ETF淨值	25.8500（05/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.00(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.75	殖利率(%)	N/A（05/01）
總管理費用(%)	0.85 (含 0.10 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Wasif Latif
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://sarmayaetf.com/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求實現長期資本增值。該基金主要投資於由基金的子顧問Sarmaya Partners, LLC考慮的公司的國內外股票證券，以反應新興或流行的市場主題。副顧問將「新興或流行的市場主題」定義為在市場週期（即市場兩個主要低點之間的時間段）內被認為有望實現未來成長的市場部門、資產類別或地區。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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