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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF〈OOSB〉
ETF名稱 One+One標普500指數和比特幣主動型ETF 交易所代碼 OOSB
英文名稱 One+One S&P 500 and Bitcoin ETF 交易單位 股/張
發行公司 Volatility Shares 交易所 NASDAQ
成立日期 2025/02/19（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 1.30(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 356（月均:335） ETF市價 15.2114（05/16）
投資風格 ETF淨值 14.9300（05/14）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.07(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.75 殖利率(%) N/A（05/16）
總管理費用(%) 0.75 年化標準差(%) N/A（05/16）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Stuart Barton/Charles Lowery/Anand Desai
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.volatilityshares.com/oosb
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。該基金旨在透過投資在美國上市的期貨合約、集合投資工具（例如未根據《1940 年投資公司法》）註冊的其他ETF和其他交易所交易投資產品）、股票以及作為現金投資抵押品的現金、類似現金的投資目標或證券基金來實現其抵押貸款基金的現金、類似現金的投資目標。在實現其投資目標時，該基金尋求參與標準普爾500指數的100%回報加上比特幣的100%回報（「目標曝險」）。正常情況下，該基金將把至少80%的資產（包括用於投資目的的借款）投資於可接觸標準普爾500指數和比特幣的資產。正常情況下，本基金利用槓桿，尋求將總資產的風險敞口擴大至200%。
文件下載 公開說明書

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第一金太空衛星ETF基金
1.916.388.17-11.715.5759.36-2.64N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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