YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF-SOXY-ETF基本資料

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YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF〈SOXY〉

ETF名稱	YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF	交易所代碼	SOXY
英文名稱	YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	Tidal Financial Group	交易所	NYSE
成立日期	2024/12/02（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	4.27(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	806（月均:2,628）	ETF市價	42.7400（04/30）
投資風格		ETF淨值	42.4400（04/29）
投資標的	期貨選擇權商品	折溢價(%)	0.16(月均:0.04)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	13.54（04/30）
總管理費用(%)	0.99	年化標準差(%)	N/A（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Christopher P. Mullen
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Semiconductors Index
官方網站連結	https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/soxy/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收入；次要投資目標是透過投資精選的從事半導體和半導體設備設計、製造或銷售的公司（簡稱「半導體公司」）投資組合來實現資本增值。在正常情況下，基金將直接投資於標的證券。基金經理人尋求透過主要使用部分或全部標的證券的選擇權合約參與選擇權策略來獲得收入。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	-0.60	-0.96	8.39	5.23	313.73	5.50	336.30
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.75	-0.32	6.94	17.72	17.97	43.38	25.46	71.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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