Simplify波動率溢價主動型ETF-SVOL-ETF基本資料

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Simplify波動率溢價主動型ETF〈SVOL〉

ETF名稱	Simplify波動率溢價主動型ETF	交易所代碼	SVOL
英文名稱	Simplify Volatility Premium ETF	交易單位	股/張
發行公司	Simplify Asset Management	交易所	NYSE
成立日期	2021/05/12（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	917.86(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	856,387（月均:850,814）	ETF市價	19.9800（05/16）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	19.4400（05/14）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.15(月均:-0.14)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	14.20（05/16）
總管理費用(%)	1.16 (含 0.66 非管理費用)	年化標準差(%)	40.81（05/16）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Financial Services, LLC
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Paul Kim/David Berns/Shailesh Gupta/Michael Green
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.simplify.us/etfs/svol-simplify-volatility-premium-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供扣除費用和支出前的投資結果，相當於S&P 500 VIX short-term futures index表現的倒數的五分之一到十分之三（-0.2倍至-0.3倍），同時也尋求緩解極端波動。為了實現其投資目標，本基金主要購買或出售VIX期貨的期貨合約、看漲期權和看跌期權。本基金將持有現金、現金類工具或高品質短期固定收益證券。高達百分之二十的基金淨資產將受到基金的期權覆蓋，以緩解極端波動。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Beacon選擇性風險主動型ETF	17.89	16.93	18.13	8.89	9.39	19.40	12.72	N/A
Roundhill大麻主動型ETF	4.39	-1.17	21.78	-20.19	-44.84	-71.85	-29.12	-80.91
Amplify Seymour大麻主動型ETF	3.00	0.03	21.08	-17.24	-34.76	-60.80	-26.52	-74.42
TradersAI大型股與現金主動型ETF	2.52	0.11	-6.99	-16.30	-9.69	N/A	-12.67	N/A
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF	2.20	6.60	9.65	-4.02	-2.36	N/A	-3.41	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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