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Simplify波動率溢價主動型ETF〈SVOL〉
ETF名稱 Simplify波動率溢價主動型ETF 交易所代碼 SVOL
英文名稱 Simplify Volatility Premium ETF 交易單位 股/張
發行公司 Simplify Asset Management 交易所 NYSE
成立日期 2021/05/12(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 989.55(百萬美元)(2025/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 447,311(月均:1,289,049) ETF市價 16.5700(04/30)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 16.6300(04/29)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.42(月均:0.08)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 17.13(04/30)
總管理費用(%) 1.16 (含 0.66 非管理費用) 年化標準差(%) 15.16(04/30)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Financial Services, LLC
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Paul Kim/David Berns/Shailesh Gupta/Michael Green
追蹤指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://www.simplify.us/etfs/svol-simplify-volatility-premium-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供扣除費用和支出前的投資結果,相當於S&P 500 VIX short-term futures index表現的倒數的五分之一到十分之三(-0.2倍至-0.3倍),同時也尋求緩解極端波動。為了實現其投資目標,本基金主要購買或出售VIX期貨的期貨合約、看漲期權和看跌期權。本基金將持有現金、現金類工具或高品質短期固定收益證券。高達百分之二十的基金淨資產將受到基金的期權覆蓋,以緩解極端波動。
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

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Roundhill大麻主動型ETF
12.3628.1320.69-8.05-53.19-72.11-18.65-79.71
Amplify Seymour大麻主動型ETF
10.4426.6817.09-7.37-42.75-61.48-17.76-73.74
AdvisorShares純大麻主動型ETF
5.6314.9212.98-10.27-37.12-54.63-16.20-74.04
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
Cambria大麻主動型ETF
2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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