WisdomTree股票溢價收益基金-WTPI-ETF基本資料

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WisdomTree股票溢價收益基金〈WTPI〉

ETF名稱	WisdomTree股票溢價收益基金	交易所代碼	WTPI
英文名稱	WisdomTree Equity Premium Income Fund	交易單位	股/張
發行公司	WisdomTree Funds	交易所	NYSE
成立日期	2016/02/24（已成立9年）	計價幣別	美元
ETF規模	235.33(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	57,502（月均:83,330）	ETF市價	30.8000（05/01）
投資風格		ETF淨值	30.8500（04/30）
投資標的	對沖型基金	折溢價(%)	-0.16(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.44	殖利率(%)	12.80（05/01）
總管理費用(%)	0.44	年化標準差(%)	8.51（05/01）
選擇權交易	N	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	James Stavena/Dimitri Curtil/Torrey Zaches
追蹤指數	Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index
基準指數	Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/alternative/wtpi
投資策略	本基金所追蹤之指數為Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金每月在 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 上出售兩個到期日不同的看跌期權，這些期權銷售和其他抵押品的收益投資於美國3個月國庫券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.77	-1.37	-0.83	6.93	2.71	308.58	4.69	332.96
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-2.08	-2.39	3.44	15.04	17.82	39.14	22.85	68.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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