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iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金〈1482.JP〉
iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
iShares Core TOPIX指數ETF〈1475.JP〉
iShares MSCI日本高股息ETF〈1478.JP〉
iShares標普500指數基金〈1655.JP〉
iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF〈1497.JP〉
iShares MSCI日本高股息ETF〈1478.JP〉
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除息日
登記日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/02/09
日圓
52.000000
2024/08/09
日圓
45.000000
2024/02/09
日圓
44.000000
2023/08/09
日圓
38.000000
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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