富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF-3021.HK-ETF分割合併 - MoneyDJ理財網

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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF〈3021.HK〉

日期	事件	比例
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先機中國基金L類累積股(美元)	0.83	1.91	11.63	6.00	23.49	33.16	20.07	16.68
先機中國基金B類累積股(美元)	0.83	1.89	11.51	5.71	22.82	31.69	19.55	12.91
先機中國基金C2類累積股(美元)	0.83	1.89	11.51	5.71	22.82	31.68	19.55	12.91
先機中國基金C類累積股(美元)	0.83	1.89	11.46	5.58	22.52	31.03	19.32	11.22
PGIM保德信大中華基金(美元)	-1.33	-0.17	2.69	9.32	6.66	26.60	4.13	N/A

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先機中國基金L類累積股(美元)	0.83	1.91	11.63	6.00	23.49	33.16	20.07	16.68
先機中國基金B類累積股(美元)	0.83	1.89	11.51	5.71	22.82	31.69	19.55	12.91
先機中國基金C2類累積股(美元)	0.83	1.89	11.51	5.71	22.82	31.68	19.55	12.91
先機中國基金C類累積股(美元)	0.83	1.89	11.46	5.58	22.52	31.03	19.32	11.22
PGIM保德信大中華基金(美元)	-1.33	-0.17	2.69	9.32	6.66	26.60	4.13	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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