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iShares Stoxx歐洲600〈EXSA@GR.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
英國157,360.8923.13
法國116,336.8417.10
瑞士97,899.8314.39
德國94,634.2413.91
荷蘭43,133.086.34
瑞典34,628.925.09
其他33,880.554.98
義大利31,635.464.65
西班牙30,751.034.52
丹麥28,641.994.21
芬蘭11,429.581.68
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
金融151,782.1622.31
工業120,895.0717.77
衛生保健100,076.9014.71
週期性消費品65,243.889.59
消費者非必需品62,862.729.24
資訊科技49,664.277.30
原料37,826.485.56
能源31,703.494.66
Versorger25,648.533.77
通訊22,791.143.35
其他11,905.821.75
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SAP2.22N/A
NESTLE SA2.18N/A
ASML HOLDING NV2.12N/A
ROCHE HOLDING PAR AG1.89N/A
ASTRAZENECA PLC1.85N/A
SHELL PLC1.83N/A
NOVARTIS AG1.79N/A
NOVO NORDISK CLASS B1.79N/A
HSBC HOLDINGS PLC1.65N/A
SIEMENS N AG1.42N/A

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
-0.044.251.9614.587.4020.1716.9216.92
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.352.76-2.884.638.6318.626.90N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.364.61-3.969.752.2116.9111.0234.33
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
-0.045.07-0.3411.796.1016.5212.586.97

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
-0.044.251.9614.587.4020.1716.9216.92
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.352.76-2.884.638.6318.626.90N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.364.61-3.969.752.2116.9111.0234.33
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
-0.045.07-0.3411.796.1016.5212.586.97

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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