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iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF〈EXSG@GR.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
荷蘭9,523.7821.46
德國9,523.7821.46
法國8,143.5918.35
義大利4,468.9910.07
西班牙3,008.916.78
奧地利2,729.326.15
比利時2,529.625.70
芬蘭1,974.884.45
葡萄牙1,717.483.87
現金或衍生工具763.321.72
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
金融22,096.4149.79
週期性消費品4,908.3411.06
Versorger4,855.0910.94
能源2,729.326.15
通訊2,587.315.83
消費者非必需品2,116.894.77
工業2,059.204.64
原料1,464.513.30
衛生保健794.391.79
現金或衍生工具763.321.72
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
OMV AG6.14N/A
ABN AMRO BANK NV5.36N/A
NN GROUP NV4.79N/A
POSTE ITALIANE4.27N/A
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG4.02N/A
ASR NEDERLAND NV4.01N/A
ORANGE SA3.83N/A
ING GROEP NV3.80N/A
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA3.78N/A
SNAM3.76N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
0.550.302.9815.7230.4926.1429.5349.41
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
1.342.755.9311.3617.7524.6318.61N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
0.31-0.022.3115.7427.7323.7727.1775.61
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.51-0.411.0919.4026.5923.5025.2870.38

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF
0.892.652.0311.3628.6422.3327.3388.55
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
0.630.91-2.691.433.57-3.854.6726.68
WisdomTree歐洲高股利小型股ETF
0.531.684.0118.9227.4420.8027.4847.50
WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF
0.482.30-0.337.0313.298.9912.9861.02
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF
0.421.483.9220.9636.8131.8136.7171.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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