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XI二南特斯〈7366.HK〉
XI二南特斯(7366.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/02) 5.60 -15.84 -36.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -44.53
淨值(04/30) 6.68 -24.15 -38.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -32.44
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha N/A N/A N/A N/A
Beta N/A N/A N/A N/A
R-squared N/A N/A N/A N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
1.622.501.016.1613.1125.589.02N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
1.622.501.016.1613.1125.589.02N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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