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富邦元宇宙〈00903.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -11.92 -5.31 4.28 6.29 2.40 5.11 0.51 -2.47 -3.08 7.50 4.94 -1.37
基準指數漲跌幅 -9.57 -3.46 -0.14 2.05 4.46 -0.29 2.81 1.03 -2.85 8.75 8.91 -4.50
差額 -2.35 -1.86 4.42 4.24 -2.07 5.41 -2.30 -3.50 -0.23 -1.25 -3.97 3.13
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -13.03 14.40 -4.99 11.26 5.80 12.20 -7.05 19.82 26.46 -12.37 -8.47 -32.51
基準指數漲跌幅 -12.81 6.29 0.91 13.12 13.33 15.97 -3.54 17.68 24.49 1.01 -7.61 -22.58
差額 -0.22 8.11 -5.90 -1.85 -7.53 -3.78 -3.52 2.13 1.98 -13.38 -0.86 -9.92
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 27.94 58.02 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 37.49 63.90 N/A N/A N/A
差額 -9.55 -5.88 N/A N/A N/A

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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-70.80
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-6.93-20.08-23.32-22.72-16.10-11.23-23.4041.43
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
-6.38-18.26-20.90-17.68-17.34-13.50-17.68N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
-6.35-18.79-21.44-18.17-17.86-14.06-18.17N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-7.70-20.72-26.05-24.62-21.77-14.08-24.76N/A

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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-70.80
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
-6.38-18.26-20.90-17.68-17.34-13.50-17.68N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
-6.35-18.79-21.44-18.17-17.86-14.06-18.17N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-7.70-20.72-26.05-24.62-21.77-14.08-24.76N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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