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上市指數基金東證指數〈1308.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 0.43 0.14 -3.97 0.38 4.19 -0.61 1.60 -1.30 -3.27 -0.33 1.45 1.19
基準指數漲跌幅 0.32 -0.87 -3.82 0.13 3.89 -0.55 1.87 -2.46 -2.92 -0.55 1.34 1.07
差額 0.11 1.01 -0.15 0.25 0.30 -0.06 -0.27 1.16 -0.35 0.22 0.11 0.12
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -3.46 55.89 -6.67 1.63 18.23 1.92 -0.21 14.88 7.19 3.36 -3.40 -3.46
基準指數漲跌幅 -4.53 5.25 -5.83 1.48 17.00 1.85 1.52 14.23 5.91 3.04 -1.86 -3.88
差額 1.07 50.64 -0.84 0.14 1.24 0.07 -1.73 0.65 1.28 0.32 -1.54 0.43
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 20.31 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 17.69 N/A N/A N/A N/A
差額 2.62 N/A N/A N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Franklin FTSE日本避險ETF
1.363.431.80-1.292.414.27-0.8319.88

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1.363.431.80-1.292.414.27-0.8319.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。