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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.541.1310.460.4816.9727.4712.8410.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
1.590.7010.590.6214.6724.869.7619.67
利安資金中國增長基金(美元)
0.911.0614.21-1.7713.3722.7610.4323.29
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.740.8011.210.7413.1319.5213.509.01
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
0.591.5713.64-0.6014.0118.2014.41-4.58

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.541.1310.460.4816.9727.4712.8410.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
1.590.7010.590.6214.6724.869.7619.67
利安資金中國增長基金(美元)
0.911.0614.21-1.7713.3722.7610.4323.29
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.740.8011.210.7413.1319.5213.509.01
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
0.591.5713.64-0.6014.0118.2014.41-4.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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