MAXIS JPX日經400指數ETF-1593.JP-ETF資金流向 - MoneyDJ理財網

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MAXIS JPX日經400指數ETF〈1593.JP〉

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宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	0.75	0.75	0.42	8.22	5.21	13.17	11.49	1.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)	0.75	0.75	0.07	7.71	4.85	12.24	11.27	0.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	0.74	0.74	0.32	4.38	0.91	2.56	3.38	-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積	0.75	0.75	0.02	4.03	0.83	2.26	3.37	-3.57

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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	0.83	0.83	0.44	8.99	8.02	19.43	12.14	6.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	0.75	0.75	0.42	8.22	5.21	13.17	11.49	1.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)	0.75	0.75	0.07	7.71	4.85	12.24	11.27	0.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	0.74	0.74	0.32	4.38	0.91	2.56	3.38	-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積	0.75	0.75	0.02	4.03	0.83	2.26	3.37	-3.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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