兆豐國際萬全基金7月份經理人評論
2010/7/12 下午 12:01:00 作者:張宇涵
6月份歐元區債信再各國相繼提出相關政策預算暫時解除危機,全球股市由低檔反彈,但是在美國購屋退稅優惠措施截止,歐洲各國財政改革造成之緊縮及增稅,對消費的未來成長動能與衝擊歐洲經濟疲軟因而出現二次景氣衰退疑慮,使得各國指數再度修正。中國大陸方面雖面臨勞工薪資結構調整,增添消費成長想像空間,但中央打房動作持續,且尚未祭出相關就是政策導致上證指數仍是今年新低。
美國6月份芝加哥製造業指數由59.7小幅下滑至59.1,主要是企業減少接單、交貨速度減緩以調整存貨所致,不過,生產指數維持高檔、存貨指數本月下降,支持未來製造業活動保持擴張,就業指數也因而持續走升。由於98年企業恢復正常需求,因而引發庫存回補帶動景氣強勁復甦,但隨著庫存回補到平均水準,未來企業將因應需求變化維持庫存,下半年推動景氣的動能轉弱。
6月份台股指數,隨著國際股市連動,指數下跌44點約0.6﹪,但振幅達8.1﹪,預期未來振福將持續縮小,就基金持股方面,短期內仍維持低持股,主要以換股操作為原則,持股水位建議維持50~55%左右的水準;因近期持續出現電子旺季不旺雜音,增添了7月選股難度與方向,基金持股仍以能見度長與第二季季報獲利佳為主,電子非電子比重維持55:45。
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