基金持股分佈(依區域)
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資料日期:2024/11/30
區域 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
美國 |
3,077.10 |
84.63 |
加拿大 |
146.90 |
4.04 |
法國 |
90.20 |
2.48 |
英國 |
73.80 |
2.03 |
日本 |
60.70 |
1.67 |
德國 |
52.00 |
1.43 |
其他 |
48.70 |
1.34 |
荷蘭 |
35.60 |
0.98 |
波多黎各 |
32.00 |
0.88 |
盧森堡 |
18.90 |
0.52 |
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基金持股分佈(依產業)
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資料日期:2024/11/30
產業 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
已發展市場信貸 |
3,494.60 |
96.11 |
證券化產品 |
103.60 |
2.85 |
新興市場 |
21.80 |
0.60 |
現金 |
16.00 |
0.44 |
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宏利環球基金-美國特別機會基金AAInc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)-持股明細
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資料月份:2024/11
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持股名稱 | 比例 |
Encompass Health Corp 4.75% 2030/02/01 |
1.02% |
Caesars Entertainment Inc 7% 2030/02/15 |
0.80% |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 2029/09/01 |
0.78% |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 2031/03/01 |
0.77% |
Frontier Florida LLC 6.86% 2028/02/01 |
0.74% |
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 2029/12/01 |
0.71% |
Live Nation Entertainment Inc 4.75% 2027/10/15 |
0.70% |
Bausch Health Cos Inc 6.125% 2027/02/01 |
0.67% |
Novelis Corp 4.75% 2030/01/30 |
0.65% |
Rakuten Group Inc 11.25% 2027/02/15 |
0.64% |