基金持股分佈(依區域)
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資料日期:2024/11/30
區域 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
新加坡 |
22,354.30 |
70.93 |
香港 |
4,075.00 |
12.93 |
澳洲 |
3,104.30 |
9.85 |
泰國 |
567.30 |
1.80 |
中國 |
510.60 |
1.62 |
現金 |
479.00 |
1.52 |
菲律賓 |
422.30 |
1.34 |
其他 |
3.20 |
0.01 |
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基金持股分佈(依產業)
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資料日期:2024/11/30
產業 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
零售業房地產投資信託 |
12,562.30 |
39.86 |
工業房地產投資信託 |
8,764.60 |
27.81 |
多樣化房地產投資信託 |
2,433.00 |
7.72 |
房地產管理與開發 |
2,420.40 |
7.68 |
專門房地產投資信託 |
2,117.90 |
6.72 |
酒店及度假村房地產投資信託 |
1,553.70 |
4.93 |
辦公室房地產投資信託 |
1,185.00 |
3.76 |
現金 |
479.00 |
1.52 |
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宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細
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資料月份:2024/11
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持股名稱 | 比例 |
CapitaLand Ascendas REIT |
9.51% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust |
9.41% |
Link Real Estate Investment Trust |
9.36% |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust |
5.23% |
Frasers Logistics & Commercial Trust |
5.01% |
Frasers Centrepoint Trust |
4.87% |
Mapletree Industrial Trust |
4.86% |
Mapletree Logistics Trust |
4.70% |
Keppel DC REIT |
4.54% |
Fortune Real Estate Investment Trust |
3.58% |