根據央行每月公布的最新應提流動準備， 1 月為 4 兆 8,103 億元， 12 月為 4 兆 7,741 億元，實際流動準備資產為 2 兆 8,008億元，較上月增加了 240 億元。其中央行定期存單為 6 兆 76 億元（佔 46.93%），較上月增加 113 億元。全體金融機構的流動準備比率為 26.61%，較上月減少 0.15 個百分點。 1 月 M1B 的年增率分別上升至 4.38%及 5.53%，主要是受到農曆春節影響，通貨發行增加所致。 1 月底，全體貨幣機構放款與投資年增率由上月的 8.24%降至 8.17%，主要原因是對政府債權的年增率下降。美國驅逐非法移民並宣布加徵關稅，增加了通膨壓力與經濟不確定性，導致股市動盪，資金回流貨幣市場，市場利率持續下滑。美國總統川普擬加徵關稅，並指出企業與消費者對通膨復甦的憂慮，這將可能放緩全球經濟增長。聯準會官員重申不急於降息，這表明美國的政經政策可能會進行調整，貨幣政策與財政策也將隨之變動，進而影響金融市場與資金流向。隨著國際經濟金融情勢的變化，資金動向將發生轉變，這將進一步影響國內貨幣市場的資金情況。未來若出現資金不均的情況，貨幣市場利率可能會擴大波動空間。為應對貨幣市場資金及利率趨勢的變化，本基金將根據市場狀況適時調整資產配置與整體存續期，同時根據基金規模的變動調整流動比率策略，以期提升基金收益並兼顧流動性。