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American Century美國優質價值ETF〈VALQ〉
開盤價 61.3182 最後成交價 60.9494
漲跌幅度 -0.59(-0.95%) 成交量 11.67K (股)
買價與股數 -- X 0 (股) 賣價與股數 -- X 0 (股)
今日均價 61.1120 今日價格區間 60.9110 - 61.4300
52週價格區間 54.0900 - 64.6348 總資產規模 245.55M(美元)
American Century美國優質價值ETF(VALQ) 說明
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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.71-2.2517.8624.0563.8882.3271.2688.12
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-0.99-0.8519.3126.7957.4281.2267.85116.78
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.87-0.8718.2827.6453.1881.1462.5291.25
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
-1.00-0.8619.2126.4956.6679.4367.10110.41
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
-0.05-1.0219.0428.5456.6977.5565.1195.56

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.71-2.2517.8624.0563.8882.3271.2688.12
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-0.99-0.8519.3126.7957.4281.2267.85116.78
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.87-0.8718.2827.6453.1881.1462.5291.25
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
-1.00-0.8619.2126.4956.6679.4367.10110.41
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
-0.05-1.0219.0428.5456.6977.5565.1195.56

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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