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群益深証中小〈00643.TW〉
群益深証中小(00643.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 12.2000(台幣) 0.0700 0.58 16.4300 10.3600
淨值(2025/05/23) 12.1100(台幣) -0.0500 -0.41 14.3200 10.4700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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群益深証中小(00643.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 12.1100 12.2000
2025/05/22 12.1600 12.1300
2025/05/21 12.2600 12.2700
2025/05/20 12.1900 12.1300
2025/05/19 12.0600 12.0200
2025/05/16 12.0500 12.0800
2025/05/15 12.0300 12.1000
2025/05/14 12.2400 12.2000
2025/05/13 12.2600 12.2700
2025/05/12 12.1500 12.0900
2025/05/09 11.9600 11.9000
2025/05/08 12.0400 12.0100
2025/05/07 11.9500 11.9800
2025/05/06 11.9900 11.8700
2025/05/05 N/A 11.6500
日期 淨值 市價
2025/05/02 N/A 12.1900
2025/04/30 12.4100 12.3400
2025/04/29 12.4300 12.3900
2025/04/28 12.4900 12.4700
2025/04/25 12.6400 12.6000
2025/04/24 12.5600 12.5500
2025/04/23 12.6000 12.5900
2025/04/22 12.4400 12.4200
2025/04/21 12.4900 12.3700
2025/04/18 12.3700 12.2600
2025/04/17 12.3000 12.2700
2025/04/16 12.2800 12.2000
2025/04/15 12.4100 12.2800
2025/04/14 12.5000 12.3800
2025/04/11 12.4900 12.4400

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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