首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
群益深証中小〈00643.TW〉
群益深証中小(00643.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 11.8700(台幣) 0.2200 1.89 16.4300 10.3600
淨值(2025/04/30) 12.4100(台幣) -0.0200 -0.16 14.3200 10.4700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
群益深証中小(00643.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 12.4100 12.3400
2025/04/29 12.4300 12.3900
2025/04/28 12.4900 12.4700
2025/04/25 12.6400 12.6000
2025/04/24 12.5600 12.5500
2025/04/23 12.6000 12.5900
2025/04/22 12.4400 12.4200
2025/04/21 12.4900 12.3700
2025/04/18 12.3700 12.2600
2025/04/17 12.3000 12.2700
2025/04/16 12.2800 12.2000
2025/04/15 12.4100 12.2800
2025/04/14 12.5000 12.3800
2025/04/11 12.4900 12.4400
2025/04/10 12.3600 12.3500
日期 淨值 市價
2025/04/09 12.0700 11.8800
2025/04/08 11.9800 11.8400
2025/04/07 12.1600 12.1400
2025/04/02 13.5900 13.6200
2025/04/01 13.6300 13.6300
2025/03/31 13.6600 13.6200
2025/03/28 13.7700 13.7100
2025/03/27 13.8400 13.7900
2025/03/26 13.7500 13.7000
2025/03/25 13.7200 13.6900
2025/03/24 13.7700 13.6100
2025/03/21 13.7000 13.6800
2025/03/20 14.0000 14.0500
2025/03/19 14.1400 14.0900
2025/03/18 14.1600 14.1500

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
1.231.50-5.764.458.2823.764.9212.03
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.322.72-3.278.196.9222.459.601.96
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
1.231.50-5.764.458.2823.764.9212.03
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.322.72-3.278.196.9222.459.601.96
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
ETF��滨迂�𠯫�𥼚�祉��
中信日本商社-3.66%
元大美債20年-7.15%
主動野村臺灣優選N/A%
復華日本龍頭-2.43%
群益ESG投等債20+-6.65%