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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
群益投資級科技債(00723B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 29.1900(台幣) 0.2100 0.72 36.1100 28.9800
淨值(2025/05/22) 29.1758(台幣) 0.0501 0.17 35.9753 29.1257
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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群益投資級科技債(00723B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 29.1758 28.9800
2025/05/21 29.1257 29.5300
2025/05/20 29.6810 29.8900
2025/05/19 29.8258 29.5400
2025/05/16 29.7638 29.8200
2025/05/15 29.7249 29.5400
2025/05/14 29.6688 29.9200
2025/05/13 29.9930 29.9400
2025/05/12 29.7350 29.7200
2025/05/09 29.8609 29.7400
2025/05/08 29.8070 29.9100
2025/05/07 29.9052 29.8300
2025/05/06 29.7956 29.3000
2025/05/05 29.4922 29.0100
2025/05/02 30.7303 31.0300
日期 淨值 市價
2025/04/30 31.8934 32.1200
2025/04/29 32.4901 32.3800
2025/04/28 32.6113 32.5100
2025/04/25 32.4918 32.2400
2025/04/24 32.2408 31.9300
2025/04/23 31.8409 31.8300
2025/04/22 31.4229 31.2900
2025/04/21 31.2387 31.5600
2025/04/18 N/A 32.4800
2025/04/17 32.3127 32.4500
2025/04/16 32.5534 32.2900
2025/04/15 32.3634 32.2100
2025/04/14 32.1974 31.8500
2025/04/11 32.0398 31.9000
2025/04/10 32.0826 33.1000

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iShares投資級系統性債券ETF
0.48-0.401.000.131.315.251.5611.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.39-0.390.73-0.240.714.231.197.68
FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF
0.37-0.470.22-0.890.063.480.547.06
iShares ESG感知美元公司債券ETF
0.35-0.530.64-0.430.644.081.047.78
Fidelity公司債券主動型ETF
0.34-0.380.79-0.280.924.721.159.46

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iShares投資級系統性債券ETF
0.48-0.401.000.131.315.251.5611.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.39-0.390.73-0.240.714.231.197.68
FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF
0.37-0.470.22-0.890.063.480.547.06
iShares ESG感知美元公司債券ETF
0.35-0.530.64-0.430.644.081.047.78
Fidelity公司債券主動型ETF
0.34-0.380.79-0.280.924.721.159.46

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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