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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
群益投資級科技債(00723B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 29.9100(台幣) 0.0800 0.27 36.1100 29.0100
淨值(2025/05/07) 29.9052(台幣) 0.1096 0.37 35.9753 29.4922
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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群益投資級科技債(00723B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 29.9052 29.8300
2025/05/06 29.7956 29.3000
2025/05/05 29.4922 29.0100
2025/05/02 30.7303 31.0300
2025/04/30 31.8934 32.1200
2025/04/29 32.4901 32.3800
2025/04/28 32.6113 32.5100
2025/04/25 32.4918 32.2400
2025/04/24 32.2408 31.9300
2025/04/23 31.8409 31.8300
2025/04/22 31.4229 31.2900
2025/04/21 31.2387 31.5600
2025/04/18 N/A 32.4800
2025/04/17 32.3127 32.4500
2025/04/16 32.5534 32.2900
日期 淨值 市價
2025/04/15 32.3634 32.2100
2025/04/14 32.1974 31.8500
2025/04/11 32.0398 31.9000
2025/04/10 32.0826 33.1000
2025/04/09 32.8242 31.8200
2025/04/08 32.4929 33.2200
2025/04/07 33.1146 33.9600
2025/04/02 34.3283 34.2400
2025/04/01 34.3415 34.3100
2025/03/31 34.1363 34.1600
2025/03/28 33.8963 33.7500
2025/03/27 33.5869 33.7100
2025/03/26 33.7196 33.8600
2025/03/25 33.9492 33.8200
2025/03/24 33.8655 33.9900

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
3.122.9510.7714.8221.7939.9225.4453.94
凱基金融債20+
1.98-6.91-9.46-10.49-9.64-5.77-8.822.55
元大美債20年
1.94-7.62-13.51-8.88-7.17-5.86-7.20-14.61
元大零息超長美債
1.89-9.19-17.26-12.34N/AN/A-10.69N/A
國泰20年美債
1.87-7.78-13.57-9.09-7.24-5.92-7.38-14.63

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凱基金融債20+
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元大美債20年
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元大零息超長美債
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國泰20年美債
1.87-7.78-13.57-9.09-7.24-5.92-7.38-14.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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