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凱基IG精選15+〈00840B.TW〉
凱基IG精選15+(00840B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 27.6400(台幣) 0.2100 0.77 34.0600 27.4300
淨值(2025/05/22) 27.6329(台幣) 0.0459 0.17 33.9300 27.5870
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基IG精選15+(00840B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 27.6329 27.4300
2025/05/21 27.5870 28.0100
2025/05/20 28.0934 28.3100
2025/05/19 28.2236 27.9400
2025/05/16 28.2957 28.3900
2025/05/15 28.2581 28.1400
2025/05/14 28.2130 28.4700
2025/05/13 28.5103 28.5400
2025/05/12 28.3038 28.3300
2025/05/09 28.3597 28.4200
2025/05/08 28.4668 28.6500
2025/05/07 28.5622 28.6100
2025/05/06 28.4245 28.1900
2025/05/05 28.1581 27.8700
2025/05/02 29.3058 29.6700
日期 淨值 市價
2025/04/30 30.4778 30.7500
2025/04/29 31.0885 30.9900
2025/04/28 31.1925 31.1800
2025/04/25 31.0955 30.8700
2025/04/24 30.8807 30.6100
2025/04/23 30.4960 30.5600
2025/04/22 30.1761 29.9800
2025/04/21 29.9233 30.3000
2025/04/18 N/A 30.8000
2025/04/17 30.6800 30.7800
2025/04/16 30.8245 30.6300
2025/04/15 30.6395 30.5800
2025/04/14 30.3833 30.2300
2025/04/11 30.3678 30.2100
2025/04/10 30.4113 31.3500

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
0.38-0.360.240.892.998.152.56N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
0.430.430.212.414.007.094.3511.16
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.070.090.511.222.636.512.1112.95
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
0.18-0.220.13-0.131.415.881.4111.37
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
0.060.070.451.042.275.791.8310.74

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iShares投資級系統性債券ETF
0.48-0.401.000.131.315.251.5611.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.39-0.390.73-0.240.714.231.197.68
FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF
0.37-0.470.22-0.890.063.480.547.06
iShares ESG感知美元公司債券ETF
0.35-0.530.64-0.430.644.081.047.78
Fidelity公司債券主動型ETF
0.34-0.380.79-0.280.924.721.159.46

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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