首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
凱基IG精選15+〈00840B.TW〉
凱基IG精選15+(00840B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 28.6500(台幣) 0.0400 0.14 34.0600 27.8700
淨值(2025/05/07) 28.5622(台幣) 0.1377 0.48 33.9300 28.1581
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
凱基IG精選15+(00840B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 28.5622 28.6100
2025/05/06 28.4245 28.1900
2025/05/05 28.1581 27.8700
2025/05/02 29.3058 29.6700
2025/04/30 30.4778 30.7500
2025/04/29 31.0885 30.9900
2025/04/28 31.1925 31.1800
2025/04/25 31.0955 30.8700
2025/04/24 30.8807 30.6100
2025/04/23 30.4960 30.5600
2025/04/22 30.1761 29.9800
2025/04/21 29.9233 30.3000
2025/04/18 N/A 30.8000
2025/04/17 30.6800 30.7800
2025/04/16 30.8245 30.6300
日期 淨值 市價
2025/04/15 30.6395 30.5800
2025/04/14 30.3833 30.2300
2025/04/11 30.3678 30.2100
2025/04/10 30.4113 31.3500
2025/04/09 31.0309 30.0300
2025/04/08 30.7722 31.2700
2025/04/07 31.4047 32.1500
2025/04/02 32.4218 32.3700
2025/04/01 32.4087 32.3400
2025/03/31 32.2037 32.2600
2025/03/28 31.9859 31.8600
2025/03/27 31.7048 31.8100
2025/03/26 31.7922 31.9500
2025/03/25 31.9840 31.9700
2025/03/24 31.9116 32.1200

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
0.390.210.561.573.318.682.81N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
0.320.322.393.973.297.785.0212.54
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
0.270.310.900.941.956.442.0412.40
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元
0.14-0.19-0.160.371.986.181.6111.10
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元
0.14-0.19-0.160.381.986.181.6111.11

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
中信全球電信債
1.89-6.68-10.07-9.36-7.47-4.67-8.184.50
群益AAA-AA公司債
1.84-7.28-10.50-9.44-8.37-5.80-8.54-1.92
中信投資級公司債
1.81-7.02-9.86-10.58-8.62-5.35-9.435.17
元大AAA至A公司債
1.81-7.24-9.61-9.93-8.91-6.78-9.00-2.75
群益A級公司債
1.69-7.07-9.91-9.71-8.74-6.16-8.74-0.47

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...