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中信美國市政債〈00847B.TW〉
中信美國市政債(00847B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 23.8300(台幣) 0.1100 0.46 29.7900 23.7200
淨值(2025/05/22) 23.6577(台幣) 0.0059 0.02 29.7771 23.6518
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信美國市政債(00847B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 23.6577 23.7200
2025/05/21 23.6518 24.0300
2025/05/20 24.0631 24.2500
2025/05/19 24.1363 24.0300
2025/05/16 24.5386 24.5700
2025/05/15 24.4725 24.3900
2025/05/14 24.4639 24.6400
2025/05/13 24.6601 24.7200
2025/05/12 24.5917 24.6800
2025/05/09 24.8092 24.7600
2025/05/08 24.8141 24.8400
2025/05/07 24.9199 24.7700
2025/05/06 24.7666 24.5400
2025/05/05 24.5971 24.4300
2025/05/02 25.5946 25.9700
日期 淨值 市價
2025/04/30 26.6227 26.7200
2025/04/29 26.9159 26.7600
2025/04/28 26.9647 26.8300
2025/04/25 26.8204 26.6000
2025/04/24 26.7377 26.5200
2025/04/23 26.4938 26.5300
2025/04/22 26.3803 26.2300
2025/04/21 26.2784 26.4100
2025/04/18 26.6651 26.5700
2025/04/17 26.5990 26.6500
2025/04/16 26.7325 26.5700
2025/04/15 26.6380 26.5500
2025/04/14 26.5694 26.3000
2025/04/11 26.4365 26.4100
2025/04/10 26.7144 27.0900

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.762.77-7.162.793.36313.631.31306.05
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.57-1.7214.69-3.593.6454.115.2788.49
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.25-0.8613.36-0.518.4746.608.7890.39

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Genter Capital市政優質中期主動型ETF
0.570.371.370.361.19N/A1.47N/A
iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF
0.54-0.131.63-2.18-1.183.84-0.4116.53
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF
0.44-1.612.49-5.21-4.353.49-1.467.38
VanEck短期非投資等級市政債券ETF
0.360.042.53-0.930.123.930.8110.44
Invesco BulletShares 2028市政債券ETF
0.310.251.66-1.04-0.272.24-0.008.22

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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