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中信美國市政債〈00847B.TW〉
中信美國市政債(00847B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 24.8400(台幣) 0.0700 0.28 29.7900 24.4300
淨值(2025/05/07) 24.9199(台幣) 0.1533 0.62 29.7771 24.5971
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信美國市政債(00847B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 24.9199 24.7700
2025/05/06 24.7666 24.5400
2025/05/05 24.5971 24.4300
2025/05/02 25.5946 25.9700
2025/04/30 26.6227 26.7200
2025/04/29 26.9159 26.7600
2025/04/28 26.9647 26.8300
2025/04/25 26.8204 26.6000
2025/04/24 26.7377 26.5200
2025/04/23 26.4938 26.5300
2025/04/22 26.3803 26.2300
2025/04/21 26.2784 26.4100
2025/04/18 26.6651 26.5700
2025/04/17 26.5990 26.6500
2025/04/16 26.7325 26.5700
日期 淨值 市價
2025/04/15 26.6380 26.5500
2025/04/14 26.5694 26.3000
2025/04/11 26.4365 26.4100
2025/04/10 26.7144 27.0900
2025/04/09 26.9871 26.2800
2025/04/08 27.1369 27.5700
2025/04/07 27.6813 28.1300
2025/04/02 28.0570 28.0500
2025/04/01 28.2220 28.1200
2025/03/31 27.9342 27.9700
2025/03/28 27.8204 27.6300
2025/03/27 27.5396 27.5900
2025/03/26 27.6631 27.6900
2025/03/25 27.7863 27.7600
2025/03/24 27.7681 27.8900

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.410.99-10.766.196.77320.474.28331.85
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-1.504.2913.5317.7524.4745.0728.3477.15
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.66-1.3423.83-13.218.5736.42-2.8362.52

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X-Square市政收入主動型ETF
1.371.37-1.61-7.33-4.37-3.60-7.57N/A
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF
1.150.31-3.44-3.42-0.73N/A-2.06N/A
Eaton Vance非投資等級市政債券主動型ETF
0.580.15-3.29N/AN/AN/AN/AN/A
Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF
0.58-0.21-3.45N/AN/AN/AN/AN/A
Rockefeller加州市政債券主動型ETF
0.500.22-2.77-2.85-0.77N/A-1.59N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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