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中信美國公債0-1〈00864B.TW〉
中信美國公債0-1(00864B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 44.0200(台幣) -0.0300 -0.07 48.6200 43.5500
淨值(2025/05/22) 44.1053(台幣) -0.1373 -0.31 48.5660 44.0480
日 至 說明
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中信美國公債0-1(00864B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 44.1053 44.0500
2025/05/21 44.2426 44.3000
2025/05/20 44.3269 44.2900
2025/05/19 44.3514 44.3400
2025/05/16 44.2089 44.2100
2025/05/15 44.2470 44.2300
2025/05/14 44.4466 44.4400
2025/05/13 44.6701 44.5800
2025/05/12 44.2863 44.3000
2025/05/09 44.4709 44.2100
2025/05/08 44.4432 44.3700
2025/05/07 44.3334 44.3000
2025/05/06 44.2639 44.2200
2025/05/05 44.0480 43.5500
2025/05/02 45.6804 45.9200
日期 淨值 市價
2025/04/30 46.9815 46.9400
2025/04/29 47.3076 47.3100
2025/04/28 47.6503 47.5800
2025/04/25 47.6496 47.6500
2025/04/24 47.6681 47.6800
2025/04/23 47.5971 47.5400
2025/04/22 47.5808 47.4900
2025/04/21 47.5619 47.4400
2025/04/18 47.7488 47.7500
2025/04/17 47.6314 47.4900
2025/04/16 47.6015 47.5700
2025/04/15 47.5753 47.4400
2025/04/14 47.5613 47.3900
2025/04/11 47.8474 47.9500
2025/04/10 48.0901 48.0700

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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