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中信美國公債0-1〈00864B.TW〉
中信美國公債0-1(00864B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 44.2200(台幣) 0.6700 1.54 48.6200 43.5500
淨值(2025/05/05) 44.0480(台幣) -1.6324 -3.57 48.5660 44.0480
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信美國公債0-1(00864B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 44.0480 43.5500
2025/05/02 45.6804 45.9200
2025/04/30 46.9815 46.9400
2025/04/29 47.3076 47.3100
2025/04/28 47.6503 47.5800
2025/04/25 47.6496 47.6500
2025/04/24 47.6681 47.6800
2025/04/23 47.5971 47.5400
2025/04/22 47.5808 47.4900
2025/04/21 47.5619 47.4400
2025/04/18 47.7488 47.7500
2025/04/17 47.6314 47.4900
2025/04/16 47.6015 47.5700
2025/04/15 47.5753 47.4400
2025/04/14 47.5613 47.3900
日期 淨值 市價
2025/04/11 47.8474 47.9500
2025/04/10 48.0901 48.0700
2025/04/09 48.3075 48.3300
2025/04/08 48.2668 48.1800
2025/04/07 48.3773 48.4000
2025/04/02 48.4556 48.5800
2025/04/01 48.5660 48.6200
2025/03/31 48.5214 48.5100
2025/03/28 48.4185 48.5200
2025/03/27 48.3733 48.4400
2025/03/26 48.3380 48.4400
2025/03/25 48.3058 48.3200
2025/03/24 48.2629 48.2700
2025/03/21 48.1625 48.2500
2025/03/20 48.1498 48.2100

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.500.27-5.31-11.34-7.725.74-11.6233.45
凱基台灣精五門基金
0.44-0.04-2.18-11.63-8.353.06-10.4442.16
摩根台灣增長基金
0.921.33-3.47-9.10-10.791.46-9.1725.07
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.820.24-6.26-7.63-3.460.80-10.1673.99
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.500.27-5.31-11.34-7.725.74-11.6233.45
凱基台灣精五門基金
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摩根台灣增長基金
0.921.33-3.47-9.10-10.791.46-9.1725.07
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.820.24-6.26-7.63-3.460.80-10.1673.99
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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