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中信中國高股息〈00882.TW〉
中信中國高股息(00882.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 12.6800(台幣) -0.0500 -0.39 15.0700 10.4300
淨值(2025/05/22) 12.7400(台幣) -0.0900 -0.70 15.3500 10.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信中國高股息(00882.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 12.7400 12.7300
2025/05/21 12.8300 12.8100
2025/05/20 12.7400 12.7200
2025/05/19 12.6400 12.5600
2025/05/16 12.5700 12.5600
2025/05/15 12.6500 12.6300
2025/05/14 12.7600 12.7100
2025/05/13 12.6300 12.6000
2025/05/12 12.5300 12.4900
2025/05/09 12.3800 12.3500
2025/05/08 12.3100 12.3900
2025/05/07 12.2900 12.3800
2025/05/06 12.2600 12.2800
2025/05/05 N/A 12.2000
2025/05/02 12.5900 12.7000
日期 淨值 市價
2025/04/30 12.9000 12.8100
2025/04/29 12.9500 12.9200
2025/04/28 13.0900 13.0500
2025/04/25 13.0400 13.0900
2025/04/24 13.0600 13.0000
2025/04/23 13.0700 13.0900
2025/04/22 13.0100 12.9000
2025/04/21 N/A 12.7700
2025/04/18 N/A 12.8700
2025/04/17 12.9000 12.8500
2025/04/16 12.8100 12.6400
2025/04/15 12.9600 12.8800
2025/04/14 12.9200 12.7900
2025/04/11 12.7500 12.7200
2025/04/10 12.6300 12.6600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-0.560.569.36-0.0817.1427.4712.219.86
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.350.3410.19-3.3215.5527.409.3719.25
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.531.3311.79-2.0414.5523.3814.109.58
利安資金中國增長基金(美元)
-0.800.2513.23-2.5513.3021.789.5522.30
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
-0.12-0.3311.88-9.706.1618.134.181.95

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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