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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 11.9800(台幣) -0.1600 -1.32 12.6300 10.3500
淨值(2025/05/23) 12.0200(台幣) 0.0400 0.33 12.7200 10.4400
日 至 說明
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富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 12.0200 11.9800
2025/05/22 11.9800 12.1400
2025/05/21 12.1100 11.9300
2025/05/20 11.9300 11.8400
2025/05/19 11.6700 11.6700
2025/05/16 11.6000 11.6200
2025/05/15 11.6900 11.5900
2025/05/14 11.7600 11.7000
2025/05/13 11.7600 11.6600
2025/05/12 11.6500 11.5700
2025/05/09 11.4900 11.5700
2025/05/08 11.6100 11.4800
2025/05/07 11.4000 11.3200
2025/05/06 11.2300 11.2900
2025/05/05 11.1300 11.0600
日期 淨值 市價
2025/05/02 N/A 11.6200
2025/04/30 N/A 11.7200
2025/04/29 11.8800 11.8100
2025/04/28 11.9800 11.9200
2025/04/25 12.0200 11.8800
2025/04/24 11.8800 11.6600
2025/04/23 11.6800 11.6500
2025/04/22 11.5800 11.4400
2025/04/21 11.6300 11.5100
2025/04/18 11.8000 11.7700
2025/04/17 11.8700 11.6100
2025/04/16 11.7600 11.7900
2025/04/15 11.8800 11.8500
2025/04/14 11.9800 11.6800
2025/04/11 11.7700 11.5200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
-0.581.036.52-2.69-1.15-2.28-3.79-6.92
利安資金越南基金A級別新元
-0.230.455.22-5.84-5.24-6.14-8.74-12.95
日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.96-1.636.47-7.89-5.24-9.50-8.59-11.06
日盛越南機會基金(美元)
-0.96-1.636.47-7.89-5.24-9.50-8.59-11.06
中國信託越南機會基金(美元)
-0.50-0.426.88-5.75-2.61-10.88-6.71-14.39

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
PREMIA 越南 ETF
1.054.7415.7610.9811.380.5511.66-23.93
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
0.853.5212.6413.4411.881.3213.47-24.26
南方東英富時越南 30 ETF
0.305.0213.2015.1516.354.9413.58N/A
PREMIA 越南 ETF
0.133.1612.359.369.75-0.958.38-23.96
Global X MSCI越南ETF
-0.232.3612.239.3810.871.1110.31-15.29

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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