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中信關鍵半導體〈00891.TW〉
中信關鍵半導體(00891.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 16.1700(台幣) -0.1200 -0.74 21.0400 13.4900
淨值(2025/05/23) 16.2000(台幣) -0.1100 -0.67 21.1600 13.5600
日 至 說明
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中信關鍵半導體(00891.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 16.2000 16.1700
2025/05/22 16.3100 16.2900
2025/05/21 16.4500 16.4400
2025/05/20 16.1600 16.1700
2025/05/19 16.0600 16.1200
2025/05/16 16.8700 16.9100
2025/05/15 16.8600 16.9200
2025/05/14 16.9000 16.9000
2025/05/13 16.6000 16.6400
2025/05/12 16.3400 16.3500
2025/05/09 16.1100 16.1000
2025/05/08 15.8700 15.9500
2025/05/07 15.8100 15.7800
2025/05/06 15.8400 15.8400
2025/05/05 15.8600 15.9000
日期 淨值 市價
2025/05/02 16.0300 16.0000
2025/04/30 15.8800 15.8500
2025/04/29 15.9400 15.9300
2025/04/28 15.8600 15.8700
2025/04/25 15.8400 15.8400
2025/04/24 15.3300 15.3700
2025/04/23 15.6300 15.6400
2025/04/22 14.8800 14.9700
2025/04/21 15.2000 15.2000
2025/04/18 15.4300 15.4600
2025/04/17 15.3800 15.3900
2025/04/16 15.4500 15.4700
2025/04/15 15.7700 15.7800
2025/04/14 15.5800 15.5300
2025/04/11 15.5200 15.4900

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。