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中信綠能及電動車〈00896.TW〉
中信綠能及電動車(00896.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 14.8900(台幣) -0.0500 -0.33 19.2900 12.5100
淨值(2025/05/07) 15.0000(台幣) -0.0300 -0.20 19.4000 12.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信綠能及電動車(00896.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 15.0000 14.8900
2025/05/06 15.0300 14.9400
2025/05/05 14.9600 14.8900
2025/05/02 15.0200 14.9600
2025/04/30 14.6300 14.6100
2025/04/29 14.6900 14.6600
2025/04/28 14.5400 14.5500
2025/04/25 14.4100 14.4400
2025/04/24 14.1800 14.1800
2025/04/23 14.3000 14.2700
2025/04/22 13.7700 13.8200
2025/04/21 13.9500 13.9500
2025/04/18 14.1600 14.1400
2025/04/17 14.0900 14.1000
2025/04/16 14.1800 14.1800
日期 淨值 市價
2025/04/15 14.4700 14.4200
2025/04/14 14.1900 14.1400
2025/04/11 14.1000 14.0900
2025/04/10 13.6100 13.7600
2025/04/09 12.5100 12.5100
2025/04/08 13.3300 13.2900
2025/04/07 14.0400 13.9300
2025/04/02 15.4800 15.4700
2025/04/01 15.4600 15.4200
2025/03/31 15.0700 15.1800
2025/03/28 15.7200 15.7700
2025/03/27 16.0600 16.0500
2025/03/26 16.2600 16.2700
2025/03/25 16.1700 16.2100
2025/03/24 16.1300 16.1900

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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