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富邦基因免疫生技〈00897.TW〉
富邦基因免疫生技(00897.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 6.5800(台幣) 0.0300 0.46 8.9000 6.1600
淨值(2025/05/05) 6.6200(台幣) -0.2700 -3.92 8.8700 6.3100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦基因免疫生技(00897.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 6.6200 6.5500
2025/05/02 6.8900 6.9400
2025/04/30 7.1200 7.0000
2025/04/29 7.0700 7.0400
2025/04/28 7.1000 6.9800
2025/04/25 7.0300 7.0600
2025/04/24 7.1000 6.9400
2025/04/23 6.9900 6.9000
2025/04/22 6.8600 6.7000
2025/04/21 6.6600 6.6100
2025/04/18 N/A 6.6800
2025/04/17 6.6500 6.6400
2025/04/16 6.6300 6.6300
2025/04/15 6.7200 6.6600
2025/04/14 6.6900 6.5600
日期 淨值 市價
2025/04/11 6.5300 6.3600
2025/04/10 6.3100 6.5600
2025/04/09 6.5100 6.1600
2025/04/08 6.3400 6.5100
2025/04/07 6.4600 6.3900
2025/04/02 7.1400 7.0200
2025/04/01 7.0600 7.2100
2025/03/31 7.1900 7.3100
2025/03/28 7.3600 7.4000
2025/03/27 7.4000 7.3700
2025/03/26 7.3500 7.4300
2025/03/25 7.4600 7.5500
2025/03/24 7.6000 7.5600
2025/03/21 7.5400 7.5500
2025/03/20 7.5800 7.6100

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
0.504.283.17-8.76-8.31-4.70-1.242.27
百達-生物科技-I美元
-2.13-2.138.80-11.37-13.42-7.24-5.2824.67
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
-2.11-2.117.64-12.31-14.20-7.87-6.2325.28
百達-生物科技-R美元
-2.14-2.148.66-11.72-14.10-8.71-5.8018.83
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
1.361.36-0.18-13.37-14.44-9.32-9.88-2.80

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
ARK生物基因科技革新主動型ETF
-3.31-1.9215.37-22.10-11.54-12.46-6.90-36.07

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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