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永豐智能車供應鏈〈00901.TW〉
永豐智能車供應鏈(00901.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 17.9000(台幣) -0.0600 -0.33 22.8900 14.9000
淨值(2025/05/07) 18.0900(台幣) 0.0000 0.00 22.9900 15.0200
日 至 說明
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永豐智能車供應鏈(00901.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 18.0900 17.9000
2025/05/06 18.0900 17.9600
2025/05/05 18.0800 18.0000
2025/05/02 18.3000 18.1500
2025/04/30 17.8100 17.7300
2025/04/29 17.9000 17.8000
2025/04/28 17.7700 17.6800
2025/04/25 17.6400 17.5800
2025/04/24 17.1500 17.1000
2025/04/23 17.3700 17.2500
2025/04/22 16.4900 16.5000
2025/04/21 16.8700 16.8000
2025/04/18 17.0900 17.0600
2025/04/17 17.0000 16.9500
2025/04/16 17.1300 17.0600
日期 淨值 市價
2025/04/15 17.5000 17.4600
2025/04/14 17.2700 17.2200
2025/04/11 17.2100 17.0700
2025/04/10 16.4800 16.3900
2025/04/09 15.0200 14.9000
2025/04/08 16.0000 15.8700
2025/04/07 16.9100 16.7900
2025/04/02 18.7400 18.6500
2025/04/01 18.7700 18.6700
2025/03/31 18.1600 18.2000
2025/03/28 19.0400 18.9800
2025/03/27 19.4100 19.3300
2025/03/26 19.7700 19.7400
2025/03/25 19.7500 19.6800
2025/03/24 19.5300 19.5100

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利安資金越南基金A級別美元
-0.151.224.73-6.87-7.00-3.07-6.87-16.69
利安資金越南基金A級別新元
-0.23-0.350.47-11.11-10.08-7.56-11.93-22.46
日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.141.16-8.63-11.52-11.96-10.27-11.74-21.11
日盛越南機會基金(美元)
-0.141.16-8.63-11.41-11.96-10.27-11.74-21.11
中國信託越南機會基金(美元)
-0.261.32-8.92-9.77-9.49-11.16-9.98-23.22

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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利安資金越南基金A級別美元
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利安資金越南基金A級別新元
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日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.141.16-8.63-11.52-11.96-10.27-11.74-21.11
日盛越南機會基金(美元)
-0.141.16-8.63-11.41-11.96-10.27-11.74-21.11
中國信託越南機會基金(美元)
-0.261.32-8.92-9.77-9.49-11.16-9.98-23.22

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。