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統一美債20年〈00931B.TW〉
統一美債20年(00931B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 12.5000(台幣) 0.0600 0.48 16.1000 12.4400
淨值(2025/05/22) 12.5429(台幣) 0.0278 0.22 16.0591 12.5151
日 至 說明
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統一美債20年(00931B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 12.5429 12.4400
2025/05/21 12.5151 12.6900
2025/05/20 12.7446 12.8500
2025/05/19 12.8494 12.7100
2025/05/16 12.8709 12.8900
2025/05/15 12.8536 12.7400
2025/05/14 12.7797 12.9100
2025/05/13 12.9318 12.9900
2025/05/12 12.9260 12.9800
2025/05/09 13.0442 13.0200
2025/05/08 13.0248 13.1000
2025/05/07 13.1630 13.0900
2025/05/06 13.1011 12.9000
2025/05/05 13.0022 12.8000
2025/05/02 13.4759 13.7400
日期 淨值 市價
2025/04/30 14.1183 14.2000
2025/04/29 14.3356 14.2200
2025/04/28 14.3228 14.2500
2025/04/25 14.2545 14.1500
2025/04/24 14.1544 14.0600
2025/04/23 13.9954 14.0400
2025/04/22 13.8595 13.7300
2025/04/21 13.7623 13.8600
2025/04/18 14.0696 14.0400
2025/04/17 14.1865 14.2900
2025/04/16 14.3159 14.2100
2025/04/15 14.2275 14.2400
2025/04/14 14.1776 14.0500
2025/04/11 14.1541 14.0600
2025/04/10 14.1713 14.5800

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FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.861.270.783.847.2315.114.3239.80
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.67-3.60-4.09-10.30-12.19-13.09-7.81-38.15
Vanguard美國延期公債ETF
0.66-3.37-3.49-8.93-9.52-10.15-6.17-32.67
Vanguard長期債券ETF
0.62-1.53-0.86-3.71-3.22-1.34-1.34-8.02
iShares iBonds 2044年12月期公債ETF
0.53-1.56-1.62-3.33-2.45N/A-0.59N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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