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統一美債20年〈00931B.TW〉
統一美債20年(00931B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 13.1000(台幣) 0.0100 0.08 16.1000 12.8000
淨值(2025/05/07) 13.1630(台幣) 0.0619 0.47 16.0591 13.0022
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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統一美債20年(00931B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 13.1630 13.0900
2025/05/06 13.1011 12.9000
2025/05/05 13.0022 12.8000
2025/05/02 13.4759 13.7400
2025/04/30 14.1183 14.2000
2025/04/29 14.3356 14.2200
2025/04/28 14.3228 14.2500
2025/04/25 14.2545 14.1500
2025/04/24 14.1544 14.0600
2025/04/23 13.9954 14.0400
2025/04/22 13.8595 13.7300
2025/04/21 13.7623 13.8600
2025/04/18 14.0696 14.0400
2025/04/17 14.1865 14.2900
2025/04/16 14.3159 14.2100
日期 淨值 市價
2025/04/15 14.2275 14.2400
2025/04/14 14.1776 14.0500
2025/04/11 14.1541 14.0600
2025/04/10 14.1713 14.5800
2025/04/09 14.5961 14.2000
2025/04/08 14.5403 14.8200
2025/04/07 14.8397 15.3600
2025/04/02 15.0702 15.0600
2025/04/01 15.1300 15.0500
2025/03/31 14.9956 14.9500
2025/03/28 14.8151 14.6800
2025/03/27 14.6157 14.6600
2025/03/26 14.6648 14.7100
2025/03/25 14.7539 14.7300
2025/03/24 14.7208 14.8200

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.060.110.801.393.919.222.6035.44
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.21-0.580.421.402.437.152.1318.64
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.21-0.570.422.153.197.152.1318.64
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.090.640.922.806.941.8526.52
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.140.08-0.181.312.706.482.3112.56

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
3.122.9510.7714.8221.7939.9225.4453.94
凱基金融債20+
1.98-6.91-9.46-10.49-9.64-5.77-8.822.55
元大美債20年
1.94-7.62-13.51-8.88-7.17-5.86-7.20-14.61
元大零息超長美債
1.89-9.19-17.26-12.34N/AN/A-10.69N/A
國泰20年美債
1.87-7.78-13.57-9.09-7.24-5.92-7.38-14.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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